Movimento financeiro do mês de agosto de 2016 Fernando de Castro Velloso Dir Exec



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MOVIMENTO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

Fernando de Castro Velloso – Dir Exec



RECEITA

DATA

HISTÓRICO

VALOR

TOTAL

01 Ago 16

Saldo que passou do mês anterior

R$ 72.337,70




31 Ago 16

Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 91

R$ 404,45




31 Ago 16

Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Poupex Var 96

R$ 47,74




31 Ago 16

Recebido referente a Reaj Mon e Juros Caderneta Poup Ouro Var 51

R$ 3,11
















31 Ago 16

TOTAL DA RECEITA



R$......72.793,00

























DESPESA

DATA

HISTÓRICO

VALOR

TOTAL

10 Ago 16

Pago a Odair Antonio Signorini Ref confecção de sacolas Papel Kraft personalizadas

R$ 151,00




10 Ago 16

Pago a Giseli Regina Signorini Ref a frete remessa de Sac Papel Kraft

R$ 38,50




11 Ago 16

Estorno de depósito indevido feito por equívoco pela sócia Célia Maria da Silva Pires em 04 Jul 16

R$ 379,00




23 Ago 16

Pago a ECT – Empr Bras de Correios e Telégrafos Ref Sedex/remessa de Cert homenagem ao Tuducax Josbt

R$ 44,90




28 Ago 16

Pago ao Rest Avenida Paulista Ref Dsp refeição casal convidado para almoço de confraternização da Atuducax/Bsb

R$ 154,00




30 Ago 16

Pago ao Min Faz – Sec Rec Fed do Brasil –DARF Cód Rec 5952 Ref Impos to retido na fonte/Mês Ago 2016

R$ 39,02




30 Ago 16

Pago Rivarte Design Studio Ltda, Ref Mnt Site aman 62.com Ref Ago/16

R$ 800,00




31 Ago 16

Pago ao Bco Brasil S/A Ref despesas bancárias

R$ 71,25































TOTAL DA DESPESA




R$ 1.677,67

























31 Ago 16

SALDO QUE PASSA PARA SET/2016




R$ 71.115,33




























DEMONSTRATIVO DO SALDO:



















31 Ago 16

Conta Corrente nº 45072-3 - Ag 1003-0 R$ 6.166,39







31 Ago 16

Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 91 – Ag 1003-0 R$ 57.859,18







31 Ago 16

Cad Poup Poupex nº 45072-3 - Var 96 – Ag- 1003-0 R$ 6.659,58







31 Ago 16

Cad Poup Ouro nº 45072-3 – Var 51 – Ag 1003-0 R$ 430,18



















31 Ago 16

TOTAL DOS SALDOS NO BB/SA

R$ 71.115,33
















31 Ago 16

SALDO QUE PASSA PARA SET/2016




R$ 71.115,33



Brasília, DF, 31 de agosto de 2016

LINELSON S GONÇALVES – Dir Fin


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