Carteira do fundo de previdência do município de vassouras-rj com posiçÃo em agosto de 2014



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CARTEIRA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS-RJ COM POSIÇÃO EM AGOSTO DE 2014.

Total da Carteira: 40.526.155,14



Produto / Fundo

Disponibilidade
Resgate


Qtde.
Cotistas


Particip.
S/ Total


Saldo

% S/ PL
do Fundo


RESOLUÇÃO - 3.922/2010

TÍTULOS PÚBLICOS







14,47%

5.863.562,25

0,00%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

D+0

276

29,95%

12.138.689,13

0,69%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

D+0

1.128

25,96%

10.522.259,21

0,12%

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

D+0

404

13,76%

5.575.333,73

0,20%

Artigo 7º, Inciso III

CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

D+0

141

1,28%

520.073,06

0,13%

Artigo 7º, Inciso IV

PREMIUM FIDC SÊNIOR

Não se aplica

98

2,99%

1.210.669,74

0,92%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

PORTFÓLIO MASTER I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

D+91 a d+181

8

2,36%

954.558,74

10,44%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

D+4

215

0,52%

211.226,08

0,96%

Artigo 8º, Inciso III

FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Não se aplica




4,76%

1.928.210,68

0,00%

Artigo 8º, Inciso V

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Não se aplica




1,73%

702.223,38

0,47%

Artigo 8º, Inciso VI

RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO I

D+0

11

2,22%

899.349,14

6,39%

Em Enquadramento - RF


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